EDUCACION VIRTUAL

EL DIPLOMADO EN ACTUARÍA te convierte en un profesional de las areas de riesgos, seguros, finanzas, y experto en pronósticos.  Y puedes trabajar en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Bancos, Instituciones de Seguros, Instituciones de Jubilaciones y Pensiones, Cooperativas, Cajas Rurales, Instituciones Financieras, "Empresas  de Seguros" que son independientes. Y PUEDES TRABAJAR EN PRONOSTICOS EN GERENCIAS DE MATENIMIENTO, EMPRESAS INDUSTRIALES , FINANCIERAS, SERVICIOS. Y PUEDES TRABAJAR EN ESTADISTICA APLICADA.

 


Instructor: Máster Jose Salomon Perdomo Autor de los 17 libros electronicos del Diplomado en ACTUARIA, libros que contienen enlaces de videos). Se aplicaran ADEMAS 5 libros-Tesis de Actuaria de la Benemerita Universidad Autonoma de Puebla (BUAP).  LOS LIBROS SON GRATIS, MATRICULA GRATIS, VIDEOS GRATIS.


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EL DIPLOMADO TE PREPARA EN INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA AL ANALISIS DEL RIESGO Y SEGUROS, MORTALIDAD, SUPERVIVENCIA Y CONFIABILIDAD.

APRENDE A UTILIZAR SOFTWARE MATEMATICOS, ESTADISTICOS, ECONOMETRICOS, SOFTWARE DE PROGRAMACION LINEAL Y MATEMATICA, SOFTWARE DE RIESGOS.

 

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INTRODUCCION
La palabra “riesgo” proviene del árabe de la palabra “rizq” que significa “lo que depara la providencia”, lo cual hace referencia a que algo o alguien están próximo a sufrir un daño . “Lo que depara la providencia” debe de entenderse que el riesgo está íntimamente relacionado a la incertidumbre (falta de certeza) Esto es, el riesgo está asociado a la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que genera pérdidas. El concepto “riesgo” por lo general se define como la probabilidad de que ocurra un daño derivado por una vulnerabilidad a la que se expone una persona o algún bien o propiedad.

Una de formas para prevenir las pérdidas que genera un riesgo es el "seguro", que consiste en un sistema que paga a los que han sufrido una perdida mediante el uso de dinero que aportan un colectivo de asegurados.


El seguro permite controlar y prever las consecuencias económicas de una serie de hechos a cuya posible realización está expuesto un colectivo . Desde la perspectiva jurídica el concepto “Seguro” es un Contrato por el que una “Institución Financiera Especializada” (asegurador) se obliga a indemnizar o a reparar a una persona natural o jurídica o empresa (asegurado) el daño producido en un siniestro (pérdida fortuita que sufren las personas o cosas por causa de una catástrofe o accidente ), en este sentido, se paga una renta, a la posibilidad de realización de un suceso que afecte a la vida humana (seguro de vida) o que afecte un bien que tiene un riesgo. El contrato obliga al asegurado el pago de una prima, y la compañía aseguradora indemniza o repara el daño dentro de los límites convenidos".
Se conocen varios conceptos equivalentes sobre el “riesgo” entre ellos:
• Riesgo es un conjunto de circunstan¬cias que representan una posibilidad de pérdida;
• Riesgo es la incertidumbre de que ocu¬rra una pérdida económica;
• Riesgo es la posibilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad patrimonial;
• Riesgo es la eventualidad del suceso cuya realización ha de obligar al asegurador a efectuar la prestación que le corresponde.

La ‘Actuaria o Ciencia Actuarial’ es un área especializada de la Economía y econometría (estadística inferencial), Finanzas, Administración (gestión del Riesgo) y Ciencias Jurídicas en lo relacionados a la estructura legal de los riesgos con sus respectivos seguros y fianzas . Es importante mencionar que las finanzas es parte de la Economía y Administración de Empresas; y la Ciencia Actuarial se aplica en los modelos y procesos de toma de decisiones utilizando modelos estadísticos y econométricos para la evaluación de riesgos en las ‘Industrias’, ‘Aseguradoras’ y ‘Resto del Sistema Financiero y Productivo’.

Los profesionales de la ‘Actuaria’ incursionan en el mundo de negocios y cubren la gestión y evaluación del impacto financiero del riesgo en condiciones de incertidumbre de la organización, y sus conocimientos aplicados de la “estadística matemática” e informática, les permite poseer, un profundo conocimiento de los sistemas de seguridad financiera[1].

La ACTUARIA genera a la “Ingeniería Estadística” aplicada a la Confiabilidad (supervivencia del sistema de producción industrial) y Riesgos por paro del sistema, y los métodos estadístico de la inferencia y predicción de la futura falla facilita un mantenimiento preventivo optimo que permite alargar la vida de ese sistema de producción, reduciendo el riesgo de paro del sistema que afecta a la producción industrial e intersectorial, y tales conceptos se extienden al análisis de las fallas de las aeronaves, fallas en transporte, fallas en las naves marítimas y la predicción de la futura falla permite ese mantenimiento preventivo óptimo con la intensión de reducir tales riesgos por fallas, y tales análisis permite la extensión de seguros por incendios, accidentes, y paros de la producción y empleo.

Y la Ingeniería estadística en confiabilidad y riesgos provee los conocimientos fundamentales de los análisis actuariales y econométricos aplicados a las gerencias de mantenimiento, o gerencias de riesgo que se extiende a la biometría. Los actuarios demuestran su competitividad en una serie de temas interrelacionados avanzados en probabilidad y Estadística con elementos de Teoría de la optimización o investigación de operaciones con teoría económica y administrativa, econometría, economía financiera, y de contingencias.

 

Vean los siguientes videos:

1) http://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/actuaria-carrera
2) http://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/que-es-un-actuario-andres-soria
3) http://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/entrevista-a-un-actuario

 

La Actuaria se aplica en todas las organizaciones de todos los sectores económicos y se incluye el área de la salud en supervivencia. La Ingeniería estadística e investigación en Confiabilidad y Riesgos enriquecen a la ACTUARIA que facilita las aplicaciones de la econometría y modelos de inferencia estadística o modelos actuariales.
En la Actuaria interesa la supervivencia y mortalidad de los humanos en una organización o Estado, en términos de probabilidad o incertidumbre. Y en la Ingeniería Estadística aplicada analiza la supervivencia (confiabilidad) y mortalidad (riesgos) de los sistemas y cubre el análisis del riesgo por falla y las consecuencias del paro de la producción o riesgo por incendio o siniestro por sobrecalentamiento de las máquinas por mal uso de los lubricantes en las fallas de los humanos en el mantenimiento del sistema.

 

El egresado del “diplomado” está capacitado para aplicar las metodologías estadísticas, modelos actuariales y econométricos, e Investigación Científica en la solución de problemas en las áreas de Confiabilidad y Riesgos o sobrevivencia y mortalidad, soluciones a problemas de pensiones y riesgos en el sistema financiero respecto s las políticas crediticias del Banco Central. en la solución de problemas derivados de la variabilidad en los procesos o variabilidad de la supervivencia en los humanos. La Investigación (Cualitativa y Cuantitativa) en el análisis y solución de problemas derivados de las fallas en los sistemas de administración de los sistemas del comportamiento de los recursos humanos. Se extiende al análisis de los métodos de Muestreo por medio de encuestas, entrevistas y estudios marketing, estudio de eficiencia de producción, análisis de riesgos en la Industria y Servicios e investigación en riesgos y seguros.

Vea los videos:
1. http://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/confiabilidad-y-riesgos-en-mantenimiento
2. http://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/ingenieria-de-mantenimiento-el-jefe-de-mantenimiento
3. http://cimes-iices.ning.com/videos-educativos-del-cimes-iices/plan-de-mantenimiento-conceptos-basicos

 

La investigación Científica en Confiabilidad y Riesgos cubre aplicaciones de la Teoría del Muestreo al Control de Calidad, y la investigación científica aplicada al "seis sigma", "Control de Calidad", aportes al mantenimiento de un sistema respecto a la minimización de costos y aplicaciones del Test de LIKERT en problemas ligados al clima organizacional dentro de la metodología del seis sigma.

El Diplomado en Actuaria E Ingeniería Estadística e Investigación es una carrera educativa complementaria de 120 horas mínimo con 17 libros electrónicos inteligentes en Estadística Aplicada en Confiabilidad, Riesgos e Investigación científica que el CIMES ha desarrollado. Y se aplican libros tesis de la BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA ( BUAP México) en su LICENCIATURA EN ACTUARIA. Para nivelación matemática se incluyen cuatro libros para estudiantes que tengan debilidades numéricas, y llevaran los libros de Calculo Diferencial e Integral y de Análisis Lineal con aplicaciones de software matemáticos y de nivelación Matemática, optimización en cuatro libros
de nivelación matemática, libros de la Editorial del CIMES se incluyen elementos de la aritmética del mercado financiero y del mercado de valores en los diversos mercados financieros formales y no formales, se incluyen elementos de la preparación, evaluación financiera económica y social de proyectos y otros libros de demografía, micro y macroeconomía con calculo actuarial.

En ese sentido el Participante al egresar del será un profesional proactivo, capacitado para desempeñarse con éxito al nivel de gerencia ejecutiva o de estudio, demostrando capacidad para actuar interdisciplinariamente con profesionales de otras áreas, en problemas relacionados con el manejo de grandes volúmenes de datos.
El Diplomado está dirigido a las gerencias de recursos humanos de Bancos, Seguros y resto del sistema financiero y áreas de recursos humanos ligados al mantenimiento de las Maquilas e industrias, Fuerza Aérea, Aviación Comercial, Cervecerías, demás Industrias y empresas de servicios.

En general EL DIPLOMADO EN ACTUARIA  está dirigido a:


• Gerentes, supervisores e ingenieros de Diseño, Ingeniería, Investigación y Desarrollo, Nuevos Productos y Mejora Continua.
• Profesionales que laboran en instituciones financieras y de seguros interesados en predecir riesgos.
• Profesores de matemática, ingenierías, economistas interesados en profundizar sus conocimientos en predicción del riesgo y sus líneas de seguros mediante modelos de econometría y modelos de la actuaria.
• Líderes que buscan un desempeño superior de sus procesos.
• Líderes interesados en las aplicaciones del calculo actuarial en los mercados financieros y demás sectores productivos.
• Miembros del departamento de mantenimiento que necesitan modelar y optimizar los procesos y productos.
• Individuos que buscan desarrollar sus habilidades de experimentación científica.
• Gerentes, supervisores e ingenieros de Investigación y Desarrollo, Nuevos Productos y Mejora Continua.

OBJETIVO GENERAL.
Facilitar a los participantes los elementos teóricos y prácticos del análisis estadístico paramétrico y no paramétrico de la ACTUARIA en los análisis del riesgo crediticio, riesgos en las Instituciones de seguros, solvencia institucional y pensiones, cálculo de primas cubriendo los análisis de confiabilidad (supervivencia), riesgos (mortalidad) de los sistemas de producción, de la supervivencia humana (biométrica), con la intensión de predecir futuros eventos no deseables de los sistema con elementos de la matemática actuarial y en seguros, mediante aplicaciones de paquetes estadísticos y matemáticos como el SPSS, MINITAB, GEOGEBRA, EXCEL y EQUATION GRAPHER, Y RIESGOS.

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El Egresado del Diplomado estará preparado para:
• Realizar y/o dirigir investigaciones en las diversas ramas de la Ingeniería Estadística que constituyen el área de la confiabilidad, riesgos y seguros.
• Realizar y/o dirigir investigaciones que resuelvan problemas de riesgos en las empresas y su enlace con las instituciones financieras y de seguros.
• Dar solución a los más diversos problemas de diferentes áreas a partir del uso de métodos estadísticos, econométricos y modelos actuariales en el análisis, interpretación y toma de decisiones gerenciales.
• Dirigir proyectos de investigación y desarrollo, estableciendo parámetros de aplicación estadística y dar soluciones óptimas sobre el análisis de riesgos y seguros y pensiones.
• Abordar problemas prácticos en gestión de bases de datos en el análisis del riesgo y solvencia de las Instituciones de Seguros.
• Analizar los elementos de riesgo dentro de las Instituciones de Seguros (riesgo crediticio y riesgos de la perdida de solvencia institucional.

 

Estos objetivos general y específicos permitirá al egresado del Diplomado en Ingeniería Estadística e Investigación en Confiabilidad, Riesgos y seguros con la intención de ampliar su campo ocupacional en empresas públicas y privadas como bancos, compañías de seguros, empresas, industrias, laboratorios, institutos de investigación, centro de formación técnica, institutos profesionales, ministerios y universidades.
Observación: Las asignaturas se respaldan con softwares de matemática (Graphmatica) estadísticos y econométricos (SPSS y GEOGEBRA), software de riesgos (@riesgos), y software de optimización lineal y no lineal (LINGO) y el Excel para simulaciones en matemática de los mercados financieros y contingencias. Además, aparte de las 120 horas de capacitación, se utilizan videos que el participante debe de repasar conceptos y prácticas en casa mediante celulares, o laptops o tablets, con su respectivo software. El participante deberá de disponer de internet en casa o utilizar el WIFI en las instalaciones del CIMES-IICES. El participante debe de dedicarle de lunes a viernes una hora al uso de videos y prácticas con los software, 5 horas a la semana. De Lunes a Viernes y domingos el CIMES-IICES atenderá consultas mediante el uso de chats de del mensajero o de la pagina del CIMES-IICES en el enlace: http://cimes-iices.ning.com/

 

El programa resumido por horas se presenta en la siguiente pagina.

PRIMER DIA

Libro I: MODELOS Y FUNCIONES 4 HORAS.   Y del II libro de Calculo  (4 Horas de calculo diferencial)  Total  8 horas.  Con el software Graphmatica.  Para el libro I  Vea el siguiente enlace:

http://cimes-iices.ning.com/libros-de-matematica-del-cimes-iices/algebra-de-funciones-y-limites-con-el-equation-grapher-nivelacion


DEL  libro II CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL (4 HORAS): CALCULO DE  LÍMITES (con el software, 1 hora) y  EL CÁLCULO DE LA DERIVADA (varias funciones con el software, 2 horas), crecimiento, decrecimiento y máximos y mínimos (con el software 1 horas).   Ver el enlace       http://cimes-iices.ning.com/libros-de-matematica-del-cimes-iices/calculo-diferencial-e-integral-aplicado-a-la-economia-y-confiabil

 

 SEGUNDO DIA.   4 HORAS se finaliza el libro de Calculo y aplicaciones a la economía y confiabilidad (libros II y III).  Las siguientes 4 horas se inicia el libro IV (ALGEBRA DE MATRICES Y VECTORES y OPTIMIZACION LINEAL).  Total 8 horas.  LIBRO II, III  (NIVELACION MATEMATICA) Con el software Graphmatica y el libro IV con Excel.

 

El cálculo integral con el software y cálculo de áreas (3 hora), el teorema fundamental del cálculo y aplicaciones  en economía y confiabilidad (1 hora). EL PARTICIPANTE  REVISARA LOS VIDEOS PROPUESTOS DE LUNES A VIERNES.

 

Para la Introducción del Libro y la Tabla de Contenido, revisa el enlace http://cimes-iices.ning.com/libros-de-matematica-del-cimes-iices/calculo-diferencial-e-integral-aplicado-a-la-economia-y-confiabil
Y  4 horas  (NIVELACION MATEMATICA,  del libro IV  ALGEBRA DE MATRICES Y VECTORES con el EXCEL y MathCad. 

 

TERCER DIA,  4 horas  con el  IV  libro (Algebra de Matrices y Vectores)    optimización lineal (máximos y mínimos con restricciones), el primal y dual (cuatro horas).  Con el software LINGO.  Se incluye el teorema fundamental de la programación lineal (cinco horas).  Vea el contenido del libro en  http://cimes-iices.ning.com/libros-de-matematica-del-cimes-iices/algebra-de-matrices-y-vectores-con-el-excel-mathcad-y-equation-gr

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en físico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electrónico en PAYHIP  mediante el enlace:    https://payhip.com/b/NrOb    contiene enlaces de videos. 

 

 

TERCER DIA  Las siguientes  4 horas del libro  V  ESTADISTICA DESCRIPTIVA  con el software  SPSS.   Bases de datos con el SPSS (1 hora)  medidas de tendencia central y de dispersión con el SPSS 2 horas.  Se incluyen libros de Investigaciones cualitativas y cuantitativas con el SPSS (1 hora), realizadas por el CIMES-IICES.

 CUARTO DIA.  En las primeras cuatro horas, se finaliza el Libro V en su Segunda parte: EL COEFICIENTE DE VARIACION,  EL RANGO Y RANGO INTERCUARTILICO, LOS TIPOS DE ASIMETRIA, EL COEFICIENTE DE APUNTAMIENTO (CURTOSIS),  LOS GRAFICOS con el SPSS  EL POLIGONO DE FRECUENCIAS y  EL POLIGONO DE FRECUENCIAS ACUMULADAS (3 horas).  Y  modelos de predicción deterministas o exactos en la regresión lineal (1 hora) con el SPSS.   Vea los enlaces:  http://cimes-iices.ning.com/libros-de-estadistica-del-cimes-iices/aplicaciones-del-spss-en-bases-de-datos-y-muestreo

·          http://cimes-iices.ning.com/libros-de-estadistica-del-cimes-iices/estadistica-descriptiva-y-bases-de-datos-con-el-excell-y-el-spss

 

 

CUARTO DIA   en las segundas 4 HORAS se inicia el libro VI     CONJUNTOS PROBABILIDAD Y LOGICA APLICADA A LA FIABILIDAD,   Y en estas cuatro horas se cubre LA TEORIA DE CONJUNTOS  con una introducción a la Teoría de la Probabilidad.  Revisa el enlace:

http://cimes-iices.ning.com/blog/conjuntos-probabilidades-y-logica-aplicados-a-la-confiabilidad-y-    

 

QUINTO DIA,  las primeras cuatro horas.  Se finaliza el libro  VI.  Se cubre la teoría de la probabilidad condicional y el teorema de Bayes  (2 horas).  Y  se cubre la lógica  y el álgebra de Boole y sus aplicaciones binarias (2 horas).   Revise el enlace anterior.   http://cimes-iices.ning.com/blog/conjuntos-probabilidades-y-logica-aplicados-a-la-confiabilidad-y-    

 

QUINTO DIA   4 HORAS   en las segundas cuatro horas    se inicia el LIBRO  VII: VARIABLES ALEATORIAS, y FUNCIONES DE PROBABILIDAD O DENSIDAD y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD, con el GEOGEBRA Y SPSS.

En este quinto día, en las primeras cuatro horas, se estudian las variables aleatorias con una introducción a las funciones de probabilidad.   4 HORAS Vea el enlace  http://cimes-iices.ning.com/blog/variables-aleatorias-funciones-de-distribucion-aplicada-a-la-conf    

 

SEXTO DIA,  Se finaliza el libro VII.   En las primeras 4 horas.    En lo referido a las FUNCIONES DE DENSIDAD PROBABILISTICAS.  Con el GEOGEBRA Y SPSS.

 

SEXTO DIA.  Se finaliza el libro VIII               4 horas.

PROBABILIDAD Y MODELOS BAJO RIESGO E INCERTIDUMBRE; PROBABILIDAD, FRECUENCIA SINIESTRAL Y SEGUROS;  APLICACIONES DE LA INVESTIGACION EN SEGUROS; FRECUENCIAS SINIESTRALES POR TIPO DE RIESGO; FACTORES DE RIESGO Y SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA; ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LESIONADOS, MUERTOS Y MEDIA DEL SINIESTRO; ASPECTOS GLOBALES EN EL CALCULO DE LA PRIMA; CALCULO DEL RIESGO EN MODELOS DE PROBABILIDAD DISCRETA; METODOS PARA EL CÁLCULO DE LA PRIMA; y ASPECTOS JURÍDICOS DEL RIESGO.   4 horas.

Vea el enlace: http://cimes-iices.ning.com/libros-de-estadistica-del-cimes-iices/calculo-del-riesgo-y-la-prima-en-fallas-en-el-sector-transporte 

Todos estos temas en este libro (CALCULO DEL RIESGO Y LA PRIMA ACTUARIAL O Y SEGUROS) lo puedes adquirir en fisico y electronico al  email cimes.iices@gmail.com     contiene enlaces de videos. O en electrónico en PAYHIP  mediante el enlace:  https://payhip.com/b/xeDd contiene enlaces de videos.   Revisar: 

1)   https://es.wikipedia.org/wiki/Biometría#Tabla_comparativa_de_sistemas_biométricos  

2)    https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaría    

3) http://economipedia.com/definiciones/ciencia-actuarial.html      

4) http://economipedia.com/definiciones/planes-de-pensiones.html   

5) http://economipedia.com/definiciones/gestion-de-riesgos.html 

6)  http://economipedia.com/definiciones/test-de-estres.html



    SEPTIMO  DIA      8 HORAS.    LIBRO IX

Habíamos comentado que el análisis de Riesgo (probabilidad que un evento no deseado ocurra (y cuando ocurre es un siniestro) se encuentra en el análisis de la incertidumbre y por lo tanto requiere de las aplicaciones de varias funciones de probabilidad o funciones de distribución de probabilidad, en donde se utilizan los software GEOGEBRA, SPSS, EVIEWS, STATISTICS y otros que facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje.  Y en este sentido el libro IX se aplican varias distribuciones de probabilidad con sus problemas resueltos de cálculo del riesgo y sus derivados en seguros en modelos paramétricos y no paramétricos.

 

MODELOS DE PREDICCION APLICADOS A LA CONFIABILIDAD Y RIESGOS

PARTICIPANTES REVISARAN LOS VIDEOS PROPUESTOS POR EL INSTRUCTOR, ESTUDIAR  DE LUNES A VIERNES.

En el   SEPTIMO DIA:   se cubren elementos básicos de la predicción: intervalos de confianza, la predicción con los supuestos clásicos y métodos cuando los supuestos clásicos no se cumplen (4 HORAS).  Con aplicaciones del spss.  Y se incluyen métodos no paramétricos con ejercicios resueltos con el Excel  y SPSS  con una introducción a la econometría y modelos actuariales (4 HORAS).  Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electrónico en PAYHIP  mediante el enlace:            https://payhip.com/b/0EOi              contiene enlaces de videos.

 

 

OCTAVO DIA     LIBRO X.   8 HORAS.    

MODELOS DE ECONOMETRIA Y OPTIMIZACION ECONOMICA     LIBRO X.[1]   Vea el enlace  http://cimes-iices.ning.com/blog/una-explicacion-del-teorema-de-pull-que-resuelve-crisis-de-deuda-

SE INCLUYE SERIES DE TIEMPO

Este libro  implica las aplicaciones de la investigación operativa (aplicaciones de la programación lineal y no lineal  o modelos de optimización en varias variables)  con el software LINGO  y otro software.  Se incluyen la solución de problemas de punto de silla (solución del problema primal y dual) y sus aplicaciones.

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al  email cimes.iices@gmail.com  o en electrónico en PAYHIP  mediante el enlace:        https://payhip.com/b/IVEW     O      https://payhip.com/settings/payment      contiene enlaces de videos.

 

[1]   Se incorpora el libro  de la BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP) México: Análisis y pronóstico del crecimiento económico mediante el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) por la ACTUARIA Gisela Tlacuatl Sánchez.   Observación: Este libro incluye los modelos de  SERIES DE TIEMPO e incluye los modelos autorregresivos y promedios móviles y complementa el libro del CIMES de ECONOMETRIA respecto a los modelos de crecimiento económico.

  Se cubre la macroeconomía del crecimiento económico en valores reales y corrientes y modelos de la balanza de pagos. Este tipo de modelo se aplica a la teoría de costos de mantenimiento y su proceso de enseñanza aprendizaje se facilita con el software LINGO y los videos recomendados por el Instructor. Y sus aplicaciones se extienden a otra área de la Actuaria ligado a la maximización de ingresos y minimización de costos.

 

 

NOVENO DIA.   LIBRO  XI.  8 HORAS. 

Se cubre los métodos de muestreo en sus aplicaciones al control de calidad, seis sigma, y confiabilidad (4 horas) se incluyen: Las bases de la  teoría  del muestreo, teoremas del análisis combinatorio, el teorema central del límite y videos, tamaño de la muestra  y  el  error de la muestra, muestreo aleatorio simple aplicado al control de calidadel muestreo estratificado, muestreo sistemático, muestra por conglomerados y por etapas, el trabajo de campo y los errores en la recolección de la información.  (4 horas).  Y las etapas de la investigación científica aplicada al seis sigma (4 horas)

La investigación científica es para detectar nuevos riesgos en el mercado multisectorial y se requiere de la teoría del muestreo.
Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en fisico al email cimes.iices@gmail.com o en electrónico en PAYHIP mediante el enlace: https://payhip.com/b/sSi5 contiene enlaces de videos.

 

DECIMO DIA, LIBRO XII.  Análisis del crédito sectorial y sus riesgos por el desvió de recursos por pérdida de rentabilidad.  2 HORAS. 

El análisis del crédito sectorial en el tiempo  t  y sus riesgos,    y   perspectivas.   El financiamiento de los  sectores agropecuarios e industrial y sector comercio y servicios.

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en físico y electrónico al  email cimes.iices@gmail.com     contiene enlaces de videos.

 

 

DECIMO DIA, LIBRO XIII.  ANALISIS DEL RIESGO CREDITICIO

(crédito bancario): El Riesgo bancario, Clasificación de riesgos, Créditos y Tipos de crédito, la cartera de riesgo, clientes buenos, clientes malos, clasificación de la cartera (1 hora), modelos paramétricos y no paramétricos para el análisis del riesgo del crédito: modelos probit y logit, técnicas no paramétricas, y el CREDIT SCORING, y aplicaciones.  5 horas.

[1] En esta parte se utilizara, el libro de ACTUARIA de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México).  CREDIT SCORING: MAQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL CONTRA LOS MODELOS CLASICOS DE REGRESION.  Autor   JULIO CESAR CORTES IZASMENDI.

 

DECIMO DIA PRIMER DIA, LIBRO XV.    Modelos de Riesgo y Teoría de la Ruina con la BINOMIAL  Compuesta

 8 Horas.   Modelos de Riesgo de la Institución de Seguros.

Modelos de riesgo: Modelo individual y colectivo (1 hora), Teoría de ruina en tiempo discreto: Proceso de ruina en tiempo discreto (1 hora), Probabilidad de ruina con horizonte infinito y Probabilidad de ruina con horizonte finito (3 horas), Modelo binomial compuesto (1 hora), Probabilidad de ruina en el modelo binomial compuesto (1 hora), La probabilidad de ruina según Gerber (1 hora). Simulaciones en el Excel.

 

DECIMO SEGUNDO DIA.  LIBRO XV.  Matemática de los Mercados Financieros y Contingencias.


El interés simple y el descuento bancario y el interés compuesto y actualización (1 hora),  las anualidades y la amortización (1 hora), cálculo del valor actual de una renta perpetua (30 minutos), los bonos y otras obligaciones y el , precio del bono según la fecha de cupón (1 hora), cálculo del precio de un bono, entre periodos de cupones (30 minutos), métodos para evaluar rendimientos de obligaciones y los  métodos dinámicos para evaluar inversiones (1 hora), las acciones y las razones bursátiles, algunos indicadores de la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa (1 hora),  las contingencias: Anualidades Contingentes y Anualidad Vitalicia Anticipada y Anualidad Anticipada Temporal n años,  (2 horas).

Se incluyen simulaciones en el Excel.  Y se cubre los riesgos en lo métodos estáticos y dinámicos de las inversiones del mercado financiero y bursátil.

El participante revisara las simulaciones en el Excel de todos los temas del libro, y revisara los videos propuestos por el instructor. (Cinco horas cada semana).

 

 

DECIMO TERCER DIA.  LIBRO XV .   LA DEMOGRAFIA TABLAS DE VIDA Y SEGUROS DE VIDA. 8 HORAS

 

Todos estos temas en este libro (DEMOGRAFIA Y TABLAS DE VIDA Y SEGUROS DE VIDA) lo puedes adquirir en físico y electrónico al  email cimes.iices@gmail.com     contiene enlaces de videos. 

La  tasa  bruta  de  natalidad y  la tasa global de fecundidad y la esperanza de vida 1953 – 2006 (1 hora): mortalidad  y  tablas  de  mortalidad y natalidad  y migración (1 hora); el   crecimiento de la poblacion por el modelo de los componentes (1 hora),  modelos de crecimiento de la población y mortalidad y natalidad con el spss (1 hora); 

 Construcción de la tabla de mortalidad[1] (1 horas);  seguro ordinario de vida y seguro temporal n años, seguro dotal mixto n años (1 hora); prima: neta nivelada, y prima neta nivelada de  un seguro ordinario de vida y prima neta nivelada para un seguro temporal n años (1 hora) y  las reservas (1 hora) :

 

[1] file:///C:/Users/DELL/Desktop/ACTUARIA-TESIS2018BenemeritaUniversidadAutonomaDePuebla/Curso%20de%20Matemáticas%20Actuariales%20del%20SeguroP2%20.pdf

 

 

DECIMO CUARTO DIA.  Libro XVII.  MODELOS ACTUARIALES DE  PENSIONES APLICADOS[1] 

Los modelos actuariales y de supervivencia, La función de supervivencia, La tabla de vida, la seguro de vida, Anualidades contingentes, Las primas de beneficio,                                      El modelo de pensiones,  Datos para la proyección de costos y tasas para el cálculo de la prima, Proyección de las unidades de inversión (UDIS),  Costos totales proyectados, Cálculo de la prima anual del seguro de vida    horas

 

DECIMO QUINTO DIA,  Libro XVIII.   MÉTODOS QUE GARANTIZAN LA SOLVENCIA DE UNA INSTITUCIÓN DE SEGUROS[2]

  • Solvencia en una aseguradora: Concepto y tipos de solvencia, Control de la solvencia, Factores que comprometen la solvencia de la aseguradora, Fluctuaciones de siniestros, Riesgo de activos, Liquidez, Inversiones, Gastos, Inflación (2 horas).
  • Elementos de solvencia: Carga de seguridad en ingreso de primas, Determinación del ingreso de primas, Reaseguro y otros factores, Margen de Solvencia (2 horas).
  • Teoría de riesgo, y Procesos estocásticos: Procesos de conteo, Proceso Poisson, Procesos de Poisson compuesto, Proceso de riesgo y Tiempo de ruina. (2 horas)
  • Solvencia con medidas de riesgo: Medidas de riesgo, Definición de Solvencia y Aceptabilidad, Capital libre, Insolvencia. (2 horas)

Todos estos temas en este libro que lo puedes adquirir en físico y electrónico al  email cimes.iices@gmail.com     contiene enlaces de videos.

 120 HORAS EN EL DIPLOMADO.

PRECIO POR HORA 700 LEMPIRAS PARA EL GRUPO.  LIBROS GRATIS Y MATRICULA GRATIS.

Se entregaran otros los libros del CIMES-IICES: LOS MERCADOS FINANCIEROS, MANUAL DEL SPSS, LAS FINANZAS RURALES, ECONOMETRIA CON EL SPSS.

 

 

 

 

 

 

[1] file:///C:/Users/DELL/Desktop/ACTUARIA-TESIS2018BenemeritaUniversidadAutonomaDePuebla/VictorJacintoMartinezMoralesMODELOS%20ACTUARIALES%20DE%20PENSIONES%20.pdf

 

[2] CONDICIONES M´INIMAS PARA GARANTIZAR LA SOLVENCIA DE UNA ASEGURADORA.  TESIS DE ACTUARIA PRESENTADA POR  LA LICENCIADA KAREN ABIGAIL BRAVO CARVAJAL de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Autor Jose Salomon Perdomo